Về cơ bản
Vàng thế giới được hỗ trợ tăng lên quanh 1800 vào hôm qua và suy giảm nhẹ sau đó do ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị khi Trung Quốc tiếp tục các cuộc tập trận ở quanh Đài Loan. Hôm nay thị trường chú ý đến báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ được lên lịch công bố vào 19:30 tối nay.
Các nhà đầu tư trên thị trường đang chờ công bố Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ – Báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ, hy vọng áp lực giá đã bắt đầu giảm vào tháng 7. Tuy nhiên, chỉ số cơ bản hàng năm được dự đoán sẽ tăng từ mức 5,9% hiện nay lên 6,1%. Vào cuối ngày hôm nay, lực đầu cơ sẽ đổ xô dự đoán bất cứ điều gì mà họ cho rằng Cục dự trữ liên bang sẽ làm với chính sách tiền tệ.
Với dữ liệu bảng lương Nonfarm mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước hỗ trợ môi trường lạm phát, nhà đầu tư có thể đặt cược rằng các nhà giao dịch sẽ để mắt đến việc công bố CPI vào tối nay. Dữ liệu CPI dự kiến sẽ giảm từ 1,3% xuống 0,2% và đưa tỷ lệ hàng năm xuống thấp hơn từ 9,1% xuống 8,7%. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản có thể giảm từ 0,7% xuống 0,5% nhưng tăng trưởng hàng năm 6,1% so với mức tăng 5,9% của tháng Sáu.
Các dấu hiệu cho thấy lạm phát vẫn tăng bất chấp việc Fed tăng lãi suất nhiều lần và giá hàng hóa giảm sẽ làm suy yếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào đầu năm 2023 và có thể đè nặng lên tâm lý rủi ro.
Cuối tuần qua, Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết bà không cho rằng lạm phát sẽ sớm được cải thiện và nhận thấy cần phải tiếp tục đẩy lãi suất lên cao hơn. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng cùng quan điểm, nói rằng việc tăng lãi suất là “còn lâu mới xong”.
Theo công cụ Fed Watch của CME, có 69,5% khả năng Fed sẽ bắt đầu đợt tăng lãi suất lần thứ ba liên tiếp lên 75 điểm cơ bản và 30,5% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản.
Ngân hàng Montreal nhận định về CPI Mỹ!
Chỉ số CPI đủ cao ủng hộ mức tăng lãi suất thêm 75 bp là kịch bản mà chúng tôi dự định. Sự khác biệt giữa lạm phát cốt lõi và lạm phát cơ bản đã được phóng đại do chi phí năng lượng và thực phẩm điều chỉnh, dự kiến tình trạng này duy trì trong tháng 7 khi giá xăng dầu giảm trong khi lạm phát cơ bản vẫn tiếp tục tăng. Tốc độ lạm phát hàng năm được cho là giảm trong khi số liệu CPI cơ bản dự kiến sẽ tăng từ 5.9% lên 6.1% – mức cao nhất và không phù hợp với mục tiêu của Fed. Tính toán của Powell ngày càng trở nên khó khăn hơn nếu CPI gây thất vọng. Nếu CPI giảm so với dự kiến, cuộc tranh luận sẽ xảy ra giữa 2 mức tăng 75 bp và 50 bp.
Phân tích kỹ thuật vàng
Tại biểu đồ h1, nhà đầu tư có thể thấy rằng giá vàng đã có sự hồi phục đáng kể trong thời gian qua sau khi chạm tới các mức hỗ trợ tại 1754 và 1771. Tuy nhiên, vùng kháng cự quan trọng nằm tại mức 1794 thì vàng vẫn chưa thể vượt qua. nếu muốn tăng giá cao hơn vàng bắt buộc phải vượt được qua mức kháng cự này.
Nhưng tại biểu đồ H1, vàng đang có xu hướng tạo 2 đỉnh tại vùng kháng cự 1794, đồng thời, đường trendline như trên biểu đồ đang là hỗ trợ cho vàng trong ngắn hạn. Với mô hình dạng này của vàng, nên ưu tiên các lệnh sell. Đặc biệt, nếu phá thủng trendline thì tiếp tục sell vàng về hỗ trợ 1771. Thủng hỗ trợ 1771, tiếp tục sell về 1754.
